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招商中证银行指数分级净值上涨2.46% 请保持关注

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  金融界基金08月09日讯 招商中证银行指数分级证券投资基金(简称:招商中证银行指数分级,代码)公布最新净值,上涨2.46%。本基金单位净值为1.0557元,累计净值为1.1385元。

  招商中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-05-20,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益14.70%,今年以来收益20.47%,近一月收益2.42%,近一年收益16.86%,近三年收益31.87%。近一年,本基金排名同类(141/642),成立以来,本基金排名同类(252/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.13%,近两年定投该基金的收益为9.58%,近三年定投该基金的收益为14.55%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益3.91%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.42% )、兴业银行(持仓比例11.97% )、交通银行(持仓比例7.57% )、民生银行(持仓比例7.10% )、农业银行(持仓比例6.21% )、浦发银行(持仓比例6.17% )、工商银行(持仓比例5.72% )、平安银行(持仓比例5.31% )、北京银行(持仓比例3.94% )、中国银行(持仓比例3.55% )、海油发展(持仓比例0.06% )、卓胜微(持仓比例0.02% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、松炀资源(持仓比例0.01% )、华阳国际(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为72.07%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例15.33% )、兴业银行(持仓比例10.57% )、交通银行(持仓比例8.00% )、民生银行(持仓比例7.34% )、农业银行(持仓比例6.67% )、浦发银行(持仓比例6.18% )、工商银行(持仓比例5.60% )、平安银行(持仓比例5.13% )、北京银行(持仓比例4.28% )、中国银行(持仓比例3.71% ),合计占资金总资产的比例为72.81%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数中证银行指数报告期内上涨1.32%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为2.73%,同期业绩基准增长率为1.28%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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