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兴业投资(英国)原油日评:乐观情绪消退 油价反弹夭折(2019年10月15日)

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随着英国脱欧重新陷入困境,它引发了市场风险规避的增加,以及对高风险资产(如原油)的需求减弱。然而,伊朗的油轮在红海遭到袭击。土耳其在叙利亚边界和美国的军事行动宣布了一系列风险事件,例如对土耳其的制裁,加剧了中东的紧张局势,引发了人们对原油供应中断的担忧,原油供应中断支撑了油价。截至收盘,美国WTI原油期货收盘跌1.16美元,跌幅2.12%,报53.51美元/桶,最高触及54.77美元/桶,最低跌至52.77美元/桶;收盘时,美国原油期货价格跌幅最大。布伦特原油12月期货收盘跌1.28美元,跌幅2.12%,报59.18美元/桶,最高触及60.59美元/桶,最低跌至58.49美元/桶。

WTO周一正式授权美国对从欧洲出口的商品征收每年约75亿美元的关税,以报复欧洲政府对空中客车的非法援助。这是贸易组织历史上最大的裁决,也标志着消除了美国对欧洲商品进行报复的最终程序性障碍。美国计划于10月18日开始实施。美国和欧洲是世界上最重要的经济体,关税纠纷的任何扩大都可能威胁到脆弱的全球经济。

土耳其最近在叙利亚边境实施军事行动,导致美国对土耳其重新实施制裁。美国财政部长姆努钦和副总统伯恩斯周一在白宫宣布,美国总统特朗普签署了一项行政命令,正式对土耳其实施制裁。伯恩斯说,总统下令提高对土耳其的钢铁关税(最高至50%),并立即取消了与土耳其官员达成的价值1000亿美元贸易协定的谈判。同时,美国对参与入侵叙利亚北部的土耳其政府的一些官员和机构正式实行制裁。姆努钦指出,美国现在已经批准了三名土耳其部长以及土耳其国防部和能源部。伯恩斯声称对土耳其的制裁仅仅是开始。如果土耳其不同意停火,制裁将继续。

与此同时,沙特能源部长周一表示,石油市场仍然不稳定且仍然动荡。尽管这位部长表示他们将把自愿减产扩大到每天约40万桶,但仍然很难实现原油价格的有意义的反弹。沙特能源部长还表示,到11月底,该国将把产能削减到每天1200万桶。如有必要,我们有时间在12月的会议之前审查OPEC +协议的细节。

由于美国正值星期一的哥伦布日假期,美国API和EIA每周原油库存报告被推迟了一天。

美元指数

由于市场对贸易前景的乐观情绪消退,并且投资者认为英国退欧谈判是曲折的,周一美元指数小幅走高,总体上维持在98.327-98.493的窄幅区间内。令人不安的是,美国对土耳其的制裁刺激了美元的避险需求,但日本,加拿大和美国正逢假期,并且整体交易清淡,使得美元指数波动有限。

在这个交易日,圣路易斯联储主席布拉德,亚特兰大联储主席波斯蒂克,堪萨斯城联储主席乔治和旧金山联储主席戴利将在不同场合发表讲话。值得注意的是,美联储的“大鸽子代表”布拉德一再公开支持美联储降息50个基点。乔治曾多次投票反对降息。

技术分析

美国原油

每日地图:中轨故障后,Polyga通道收敛,油价震荡。 14天和20天移动平均线看跌;随机指标较低。

4小时图:保利通道上升,石油价格从高位回落; 14和20移动平均线持平;随机指标较高。

1小时图:Polyga通道收敛,油价在中轨下方发展; 14小时移动平均线持平,20小时移动平均线看跌;随机指标进入超卖区域。

概述:预计日内油价将在52.10-54.90范围内波动。较高的阻力位在54.00的心理关口。突破之后,它将测试10月11日的高点54.90,然后是9月26日的低点55.40和9月30日的高点56.10,以及9月25日的高点57.00和9月24日。而较低的支撑位则在关注10月14日的低点52.75。突破将测试10月10日的低点52.10,然后是10月9日的低点51.40和10月3日的低点51.00,以及8月7月7日的低点是50.50,1月9日的低点是49.90。

布伦特原油

日线图:Polyga通道滑落,油价突破中间轨道后回撤; 14日和20日均线看跌;随机指标较低。

4小时图:Polyga通道变平,油价在中间轨下方移动; 14和20移动平均线持平;随机指标较高。

1小时图:Polyga通道汇合,油价跟随中间轨道; 14小时和20小时移动平均线看跌;随机指标进入超卖区。

概述:预计日内油价将在57.75-60.65范围内波动。上方阻力集中在10月7日高点59.65。突破将测试10月11日的高点60.65,然后是9月30日的高点61.30和9月27日的高点62.70,以及9月23日的低点63.50和9月24日的高点64.60;而下方支撑位关注10月14日低点58.50,突破将测试10月10日低点57.75,然后是10月8日低点57.35和10月3日低点56.10,以及8月7日低点55.85和1月4日的低点55.30。

星期二的反馈:

圣路易斯美联储主席布拉德讲话

大西洋联储主席波斯蒂克讲话

IMF举行全球经济预期会议

堪萨斯城联储主席乔治讲话

旧金山联储主席戴利讲话